Счета продажи, оплаченные картой, учет поступлений

Если вы заключили соглашение с провайдером решений для карт, необходимо выполнить несколько дополнительных настроек в SimplBooks, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Настоящее руководство является одним из возможных вариантов.

Совет В руководстве в качестве примера используется Maksekeskus, однако принцип работы решения подходит для всех посредников в сфере карточных платежей.

Прежде всего, следует настроить финансовые счета для использования. Поскольку деньги от Maksekeskus поступают на счет компании с некоторой задержкой, рекомендуется держать требования к Maksekeskus на отдельном балансовом счете. В плане счетов есть счет 1030 Деньги в пути, вы можете использовать этот конто-счет, либо создать отдельный, например 1029 или 1031 Ожидание поступления от Maksekeskus. Проверьте, чтобы созданный счет был отражен в настройках баланса, и при необходимости обновите настройки. Далее следует решить, будете ли вы учитывать комиссию за обслуживание на том же конто-счете, что и банковские услуги (5350), или создадите отдельный конто-счет (серии 5xxx).

1. Настройки -> Банковские счета и кассы

Когда нужные конто-счета будут настроены, перейдите в Настройки -> Банковские счета и кассы, нажмите кнопку Новый счет/Касса и заполните данные.

1. Тип — Банковский счет
2. Название счета — в этом поле укажите Maksekeskus AS (т.е. вашего поставщика услуг). 
3. Кнопка «Активный» должна быть включена, чтобы этот счёт можно было использовать при отметке счета как оплаченного.
4. Показать на документах  — деактивируйте графу, в противном случае система будет показывать этот конто-счет на PDF счетов продажи. 
5. Название банка — в этом поле укажите Maksekeskus AS (т.е. вашего поставщика услуг). 
6. Финансовый счет — укажите 1030 Деньги в пути или созданный вами конто-ссчет (например, 1029 Ожидание поступления от Maksekeskus)
7. Описание — можно добавить более детальное объяснение, но это не обязательно
8. Сохранить счет/кассу — для сохранения или Отменить изменения

2. Счет продажи и отметка как оплаченного

Создайте счет продажи обычным способом, и чтобы этот счет не отображался в главной книге как требование к покупателю, а отображался в балансе как сумма, ожидающая поступления, нужно пометить счет как оплаченный.
Для этого выберите в меню Действия команду Отметить как оплаченный, укажите дату счета и вместо банковского счета или кассы выберите ранее созданный вами счет Maksekeskus.

После сохранения поступления вы можете проверить в балансе или в главной книге, правильно ли отражается эта сумма.

3. Поступление денег на счет из Maksekeskus
При поступлении денег на банковский счет необходимо сохранить это поступление как финансовую запись. При ручном вводе перейдите в Бухгалтерия -> Записи -> Новая запись или в процессе импорта банковских данных -> выберите тип операции как Финансовая запись, откроется обычное окно для ввода записи.

Счета в записи:
Дебет 102x Банковский счет
Кредит 10xx Ожидание поступления от Maksekeskus

Из суммы, поступившей на банковский счет, Maksekeskus удержит свою комиссию, поэтому конто-счет, связанный с поступлениями от Maksekeskus, не ещё станет нулевым, и на нем должна оставаться сумма комисси за обслуживание.

4. Счет за услуги Maksekeskus и его отметка как оплаченного

Maksekeskus выставляет счет за услуги. Введите счет от Maksekeskus как обычный счет закупки, в качестве конто-счета расходов используйте либо конто-счет 5350 Банковские услуги, либо свой собственный созданный конто-счет расходов из серии 5ххх. Отметьте счет закупки как оплаченный через меню Действия, укажите дату счета и снова выберите из списка Счет/Касса счет Maksekeskus. После сохранения этого платежа счет, связанный с Maksekeskus, должен стать нулевым (если за это время не было новых операций).

Совет Если поставщик услуг не выставляет отдельный счет за комиссии, и эта информация отражена в данных о поступлениях, отразите комиссию согласно отчету о поступлениях. Отчет о транзакциях будет отправлен поставщиком на ваш электронный адрес или доступен на веб-портале поставщика услуг. Если отчет сложно найти, обратитесь к поставщику услуг за помощью в его поиске.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам на support@simplbooks.ee


Была ли эта инструкция полезна?

Related Articles

Оставить комментарий?