В открывающемся обзоре отображаются существующие банковские счета и кассы, а также их статус – активный или выбранный по умолчанию, их можно при необходимости изменять, а так же добавлять новые.

Чтобы добавить новый банковский счет или кассу, нажмите кнопку «Новый счет/касса».

1. Тип – банковский счет или касса *
2. Имя — название счета – внутренняя информация для компании; если у вас несколько счетов в одном банке, здесь можно указать название для различения (не пишите название компании).
3. Активный – если счет активен, он отображается и доступен в платежах и поступлениях. Если сделать его неактивным, его нельзя будет использовать в платежах и поступлениях, и он не будет отображаться в документах компании.
4. Показать на документах – возможность указать, будет ли этот счет отображаться в документах компании, например, в счетах продажи или нет.
5. Название банка – название банка, отображаемое в документах компании. Официальное название банка, которое для эстонских банков автоматически добавляется при вводе номера счета IBAN.
6. Номер счета (IBAN) – номер счета компании в формате IBAN, без пробелов.
7. SWIFT-код банка (BIC) – для эстонских банков добавляется автоматически при вводе номера счета IBAN, для других банков нужно ввести вручную.
8. Финансовый счет – должен быть уникальным для каждого банковского счета или кассы, используется при составлении финансовых записей. Если подходящего конто-счета нет в плане счетов, необходимо создать новый конто-счетЧитайте здесь о добавлении нового конто-счета до добавления нового банковского счета/кассы.
9. Описание – если вы хотите оставить дополнительные заметки о счете для себя, это подходящее место.

* ● Тип счета «Касса» означает, что остаток по этому счету всегда отображается на панели «Денег всего» на обзорной странице (дашбоарде) компании.
Тип счета «Банковский счет» означает, что остаток отображается на панели «Денег всего» только в том случае, если в настройках счета указан номер IBAN. Поэтому именно этот тип следует использовать, например, для счетов, связанных с комиссиями за оплату картой, договорами финансового лизинга и другими подобными платежами.

После сохранения данных банковского счета или кассы через меню «Действия» можно выполнить следующие операции:

1. Изменить банковский счет/кассу – для редактирования или дополнения данных счета.
2. Указать как банковский счет/кассу по умолчанию – выберите эту опцию, если хотите, чтобы этот счет предлагался первым при ручном вводе поступлений/платежей.
3. Добавить на основу документов – если ранее вы указали, что счет не отображается в документах, здесь можно изменить это.
4. Удалить из основы документов – если вы по ошибке добавили счет в шаблоны документов или он больше не используется как основной, его можно удалить.
5. Удалить счет/кассу – можно удалить счет, если он был создан по ошибке. Если с этим счетом связаны операции, удалить его будет невозможно.

● Удаление счета из шаблонов документов не удаляет его из ранее сохраненных документов (например, счетов продажи). Чтобы удалить счет из PDF-версии счета продажи, необходимо открыть счет для редактирования и сохранить его заново.

● Если счет больше не используется, его можно сделать неактивным — эта опция доступна в режиме изменения банковского счета.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам по адресу support@simplbooks.ee.