В соответствии с § 15 (3) Закона о бухгалтерском учете активы и обязательства должны инвентаризироваться как минимум один раз в год — до конца финансового года. Это также означает обязанность провести физическую проверку товарных запасов. Товары, находящиеся на складе, необходимо пересчитать, чтобы убедиться, что фактические данные соответствуют данным о складских […]
Основное имущество и рапорт по основному имуществу
Если в компании на учете имеется основное имущество, следует сравнивать данные баланса, отчета о прибыли и рапорта по основному имуществу. Если в компании используется несколько различных видов основного имущества, их данные отражаются в балансе по разным строкам — в зависимости от конто-счета основного имущества и конто-счета амортизации. Чтобы упорядочить данные […]
Задолженность поставщикам и предоплаты поставщикам
Всегда сравнивайте баланс и ресконтро покупок на одну и ту же дату. Сравните сумму «Итого: сальдо неоплаченных счетов покупки» в ресконтро покупок с конечным сальдо балансового счета «2310 Задолженность перед поставщиками». Если в ресконтро покупок суммы в колонках «Общая сумма» и «Остаток» отличаются, сравнивайте сальдо счета «2310 Задолженность перед поставщикам» […]
Требования к покупателям и предоплаты покупателей
Всегда сравнивайте баланс и ресконтро продаж на одну и ту же дату. Сравните сумму «Итого: сальдо неоплаченных счетов» в ресконтро продаж с конечным сальдо балансового конто-счета «1210 Требования к покупателям».Если в ресконтро продаж суммы в колонках «Общая сумма» и «Остаток» отличаются, сравните сальдо конто-счета 1210 с суммой из колонки «Остаток». […]
Записи по счетам продаж или закупок на неверных счетах
Если в записи по счету продажи сумма дебиторской задолженности отражается не на конто-счете «1210 Требования к покупателям», это означает, что в карточке клиента указан неверный финансовый счет дебиторской задолженности. Если же сумма выручки от продажи отражается на денежном счете (самая распространенная ошибка), значит в карточке артикула указан неверный счет доходов. […]
Проверка остатков на денежных счетах (банковский счет, касса)
Сравните движения по банковскому счету в главной книге и в интернет-банке за один и тот же период. Бухгалтерия -> Главная книга: выберите финансовый конто-счет (например, «1020 Банковский счет») и период, который проверяете. Если у предприятия несколько банковских счетов, проверьте остатки по всем счетам. Если остатки в банке и в программе […]
Баланс не уравновешен
Если баланс не находится в равновесии, необходимо найти причину. Проверьте конто-счeт «9999 Взаимозачеты». Этот счeт всегда должен иметь нулевой остаток на конец дня. Если по нему есть сальдо, необходимо проверить содержание операции и внести соответствующие исправления. Проверьте, не были ли добавлены новые конто-счета. Были ли новые конто-счета включены в баланс […]
Рапорт по основному имуществу
Рапорты -> Рапорт по основному имуществу В рапорте по основному имуществу отображаются сводные данные, связанные с основным имуществом, за выбранный период. Для выбора периода удобно использовать быстрые варианты (например, предыдущий год или текущий год). Если подходящего варианта нет, измените период вручную. Если возникает необходимость просмотреть данные подробнее, то при […]
Склады (добавление складского счета, создание нового склада и удаление склада)
Перед добавлением нового склада необходимо проверить, существует ли подходящий финансовый счет. Если складов несколько, у каждого склада должен быть свой отдельный финансовый счет (балансовый счет, на котором ведется денежный учет складских движений). Подробнее: Артикулы Введение начального состояния склада Ввод счета закупки — складские товарa Почему нельзя добавить артикулы в счет […]
Перемещение складского артикула с одного склада на другой
Склад -> Документы -> Новый документ -> Движение между складами Межскладское движение товаров используется, когда: у предприятия есть основной склад, на который поступает товар при закупке, и дополнительный склад (склады) в других местах; товары передаются на продажу на условиях реализации. Добавление нового движения Номер документа — генерируется системой автоматически Дата […]
