Если сделки импортированы через интеграцию или из файла, но для них автоматически не найдено подходящее соответствие, они остаются в ожидании. Это означает, что сделки уже есть в программе, но еще не сохранены и не отражаются в бухгалтерскии.
Независимо от того, каким способом вы переходите в просмотр банковских сделок, вам всегда будут показываться одни и те же ожидающие обработки сделки.

● На странице обзора предприятия есть панель «Импортируемые банковские сделки», где отображается количество необработанных сделок. Нажав на «Продолжить здесь», вы перейдете в режим обработки сделок.

● Если в меню «Сделки» открыть пункт «Поступления» или «Платежи», над списком на зеленом фоне отображается сообщение об ожидающих обработку банковских сделках. В этом же месте есть ссылка, по которой можно перейти к обработке сделок.

Импорт банковских сделок можно начать на странице обзора предприятия, в панели «Импортируемые банковские сделки», нажав ссылку «Импорт банковских сделок».
Второй вариант — открыть в меню «Сделки» пункт «Поступления» или «Платежи» и нажать «Импорт».

● Если банковская интеграция активирована, среди источников импорта отображаются как импорт из файла, так и все банки, с которыми настроена интеграция.

При импорте из файла нет ограничения по периоду (его нужно указать в интернет-банке), однако при прямом импорте из банка нужно учитывать, что сделки за текущий день импортировать нельзя.
Если вы хотите импортировать сделки за период до активации банковской интеграции, необходимо учитывать, что у банков разные ограничения по тому, за какой прошедший период они позволяют импортировать сделки через интеграцию.

● Если банковская интеграция не активирована, сразу откроется окно загрузки файла. Если вы загружаете файл в формате XML, в этом окне ничего дополнительно выбирать не нужно, просто нажмите кнопку «Импорт».

● Если вы загружаете файл в формате CSV, дополнительно нужно выбрать основу для импорта (1), если она добавлен, и банковский счет (2). Затем нажмите кнопку «Импорт».
Если основа для импорта не добавлена или не выбрана, далее откроется окно для задания соответствий.

Что означают статусы строк банковских сделок?

• Все в порядке (зеленый) – для сделки найдено подходящее соответствие, она готова к сохранению.
• Дубликат (серый) – сделка уже была сохранена ранее, ее невозможно сохранить повторно.
• Ошибочный (красный) – строке сделки требуется дополнительная информация. Может отсутствовать клиент или поставщик (для поступления или платежа) либо счет (если сделка сохраняется как финансовая проводка).
• Внимание! (оранжевый) – система нашла соответствие с клиентом или поставщиком, но не с конкретным счетом. Платеж или поступление все равно можно сохранить, и сумма будет отражена не только в движениях по банковскому счету, но и на счете авансов.

Если в настройках средыПункт 9 инструкции включена автоматическая обработка банковских сделок, то сделки со статусами «Все в порядке» и «Дубликат» не отображаются среди ожидающих обработки.

1. Кнопка «Фильтры» позволяет отображать сделки по выбранным условиям.
2. Диапазон дат – если заполнены оба поля, можно задать точный период для показа сделок. Если заполнено только поле «С», отображаются сделки, начиная с этой даты. Если заполнено только поле «До», отображаются сделки до этой даты (включительно).
3. Направление сделки – входящие или исходящие сделки.
4. Статус – позволяет отобразить сделки со всеми статусами или ограничить список сделками с одним выбранным статусом.
5. Кнопка «Посмотреть» применяет выбранные фильтры и отображает сделки в соответствии с заданными параметрами.

6. Кнопка «Удалить» позволяет выбрать, какие сделки вы хотите удалить. При удалении система не учитывает активные фильтры.
Пример: если вы задали фильтр так, чтобы отображались только исходящие платежи, и выбираете удалить «Все с ошибками», будут удалены все ошибочные сделки, включая входящие.
7. «Сохранить все подходящие строки» – эта команда позволяет одним действием сохранить все проверенные корректные строки, без необходимости сохранять каждую сделку отдельно.

Входящие сделки можно сохранять как поступления или как финансовые записи. Тип сделки отображается в левом верхнем углу строки банковской сделки, рядом с датой и суммой. При необходимости тип можно изменить, нажав на него.

Все в порядкеВсе в порядке! Для поступления найдено соответствие с клиентом и счетом. Сделка корректна, и ее можно сохранить, нажав на зеленый кружок в правом верхнем углу.

Ошибочный Сделку нужно сохранить как финансовую запись. Тип указан верно, но для сохранения записи необходимо добавить конто-счет. Укажите подходящий счет (доходов) и сохраните запись.

Дубликат Это поступление уже было сохранено ранее, повторное сохранение не допускается. Удалите сделку, нажав на крестик. Сохраненное поступление можно посмотреть, нажав на иконку с лупой.

Внимание! Найдено соответствие с клиентом, но не со счетом. Возможно, клиент ошибочно сделал двойную оплату. Сделку все равно можно сохранить — она будет отражена в ресконтро продаж как предоплата и позже может быть связана со следующим счетом этого же клиента.

Исходящие сделки можно сохранять как платежи, выплаты заработной платы, выплаты налогов с заработной платы или как финансовые записи. Тип сделки отображается в левом верхнем углу строки банковской сделки, рядом с датой и суммой. При необходимости тип можно изменить, нажав на него.

Платеж

Выплата подотчетному лицу: в примере речь идет о выплате на основании отчета о расходах. Отчет о расходах должен быть введен заранее, и при импорте из банка он автоматически связывается с этим платежом.

Сделка по оплате картой: из поля описания система не всегда может получить достаточно информации для определения поставщика. Поставщика нужно выбрать вручную, нажав на поле «Получатель платежа» и начав вводить его имя. Счет также нужно выбрать вручную, нажав на поле «Счета».

Выплата зарплаты

Начисление заработной платы должно быть введено заранее. В этом случае система автоматически найдет соответствие и отметит заработную плату как выплаченную.

Налоги с зарплаты

Перевод в Налогово-таможенный департамент по налогам с заработной платы: выберите в качестве типа сделки «Налоги с зарплаты».

Если в переводимую сумму входят и другие налоги (например, подоходный налог с процентов по налогам, подоходный налог по дивидендам и т. д.), сделку все равно можно сохранить, связав ее с налогами с заработной платы.
Сделка будет сохранена на счете предоплаты налогов (1520), а запись по оплате налогового обязательства будет сделана отдельно.

Финансовая запись

Конто-счет банковских услуг задается в настройках автоматических записей, и в большинстве случаев система умеет правильно подготовить и сохранить запись. При необходимости счет расходов в строке записи можно изменить.