Pangakontod ja kassad all saab vaadata olemasolevate kontode andmeid, neid muuta ja lisada juurde uusi.

Uue pangakonto või kassa lisamiseks klikake nupul “Uus konto/kassa”

1. Tüüp – pangakonto või kassa *
2. Konto nimetus – ettevõttesisene info, kui on mitu pangakontot ühes pangas, siis siia saab panna nimetuse, mille järgi eristada (ära kirjuta siia ettevõtte nime)
3. Aktiivne – kui konto on aktiivne, siis on see nähtav ja kasutatav tehingutes. Kui muuta mitteaktiivseks, siis ei saa seda maksetes ega laekumistes kasutada ja seda ei näidata ettevõtte dokumentidel.
4. Näita dokumentidel – võimalus määrata, kas antud kontot näidatakse ettevõtte dokumentidel või mitte.
5. Panga nimi – panga nimi, mida kuvatakse ettevõtte dokumenditel. Panga ametlik nimetus, mis Eesti pankade puhul lisatakse automaatselt konto IBAN numbri sisestamisel
6. Konto IBAN number – ettevõtte konto number IBAN formaadis ilma tühikuteta
7. Konto SWIFT kood (BIC) – Eesti pankade puhul lisatakse automaatselt konto IBAN numbri sisestamisel, muude pankade puhul tuleb lisada käsitsi.
8. Finantskonto – peab olema igal pangakontol või kassal unikaalne, kasutatakse finantskande koostamisel. Kui sobiv konto puudub kontoplaanist, siis on vaja luua uus konto enne uue pangakonto/kassa lisamist.
9. Kirjeldus – kui soovite konto kohta enda jaoks täiendavaid märkmeid teha, siis see on sobiv koht.
   

* ● Konto tüüp “Kassa” tähendab seda, et selle konto saldot kuvatakse alati ettevõtte ülevaate lehel “Raha” paneelil.
Konto tüüp “Pangakonto” tähendab seda, et konto saldot kuvatakse “Raha” paneelil ainult siis, kui konto seadetesse on lisatud panga IBAN number. Seega tuleks seda tüüpi kasutada kui lisate nt kaardimakse teenustasude, kapitalirendi lepingu vms makstuks märkimiseks konto.

Kui pangakonto või kassa andmed on salvestatud, saab Toimingud menüü kaudu teha selliseid tegevusi:

1. Muuda kontot/kassat – konto andmete täiendamiseks või muutmiseks
2. Määra vaikimisi kontoks/kassaks – kui soovite, et just seda kontot pakutakse esimesena laekumiste/maksete käsitsi sisestamisel, siis tehke siin see valik
3. Lisa dokumendimallidele – kui varem olete määranud, et kontot ei kuvata dokumentidel, siis siin saate seda muuta
4. Eemalda dokumendimallidelt – kui olete konto ekslikult lisanud dokumendipõhjadele või see konto ei ole enam peamisena kasutusel, saate selle eemaldada dokumendipõhjadelt
5. Kustuta konto/kassa – saate kustutada konto, kui olete selle ekslikult loonud. Kui kontoga on seotud tehinguid, siis seda kustutada ei saa.

● Konto eemaldamine dokumendimallidelt ei eemalda seda varem salvestatud dokumentidelt (müügiarved). Arve pdf-ilt konto eemaldamiseks tuleb arve muutmiseks avada ja uuesti salvestada.

● Kui kontot ei ole enam vaja kasutada, saate selle muuta mitteaktiivseks, see valik on konto muutmise vaates.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee