Импорт банковских сделок в формате CSV

Для импорта банковских сделок в SimplBooks имеются предварительно настроенные основы для импорта (для эстонских банков). Более подробно о настроенных банках рассказывается в инструкции: Настройки системы.

Для выполнения импорта из банка, прежде всего, необходимо взять в банке выписку сделок за соответствующий период в формате CSV.
Пример: С банком SEB
1. Выберите период.
2. Выберите тип файла.
3. Выберите «Посмотреть выписку».

Сохраните, нажав на кнопку «ОК».
Теперь у нас есть файл, переходим в SimplBooks.

Импорт из банка Вы можете сделать в меню: либо Сделки -> Платежи, либо Сделки -> Поступления.
1. В данном примере используем «Поступления».
2. Нажмите на кнопку импорта.

3. Выберите в своем компьютере взятый в банке CSV-файл
4. Выберите основу для импорта из соответствующего банка
5. Нажмите на кнопку «Импортировать».

При импортировании сделки появляются в трех статусах:

ПОДХОДЯЩИЕ (нажмите сюда)

Подходящие – эти платежи программа может связать сама, для этого следует нажать на «Импортировать выбранные строки» (в том случае, если Вы не хотите связывать какие-либо из строк) или на «Импортировать ВСЕ подходящие строки».

ОШИБОЧНЫЕ (нажмите сюда)

Ошибочные – для них следует найти правильную связь с базовым документом или отразить в виде записи из главной книги.
Если платеж сделан другим клиентом, то достаточно изменить имя/название клиента.
В нижней графе можно выбрать подходящий еще не связанный/не оплаченный счет-фактуру.
Когда данные будут исправлены, нажмите на кнопку «В порядке».

1. Далее следует поставить «галочку» перед подходящей строкой.
2. Выберите первый вариант «Сохранить выбранные сделки как поступления/платежи».
3. Нажмите на кнопку «Применить».

Если вышеуказанным образом невозможно исправить платеж, то можно сделать один из следующих выборов:

  • «Сохранить выбранные сделки как поступления/платежи» – сохраняет сделку в меню Сделки -> Поступления/Платежи.
  • «Удалить выбранные сделки из импорта» – удаляет сделку.
  • «Сохранить выбранные сделки как финансовые записи (поступления/платежи)» – сохраняет сделку как запись из главной книги в меню Бухгалтерия -> Записи, запись делает соответственно банк D требование K (Требования к покупателям) или обязательство D (Задолженности перед поставщиками) банк K.
  • «Сохранить выбранные сделки как финансовые записи (платы за услуги)» – сохраняет сделку как запись из главной книги, соответственно расходы D (Банковские услуги) банк K или банк D расходы K (Банковские услуги).
  • «Сохранить выбранные сделки как финансовые записи (выплаты зарплаты)» – сохраняет сделку в меню Зарплаты -> Выплаты, запись соответственно обязательство D (Задолженности перед подрядчиками) банк K или обязательство K (Задолженности перед подрядчиками) банк D.

1. Далее следует поставить «галочку» перед подходящей строкой.
2. Выберите подходящее отражение сделки.
3. Нажмите на кнопку «Применить».

ДУБЛИКАТЫ (нажмите сюда)

Дубликаты – эти сделки уже отражены.

Для проверки банковских записей Вы можете выбрать, например, в меню Бухгалтерия -> Баланс, Бухгалтерия -> Главная книга или Бухгалтерия -> Дневная книга и сравнить начальное и конечное сальдо с выписками из банка.

Была ли эта инструкция полезна?

Оставить комментарий?