Импорт банковских сделок в формате XML или CSV

Для импорта банковских сделок (CSV) в SimplBooks имеются предварительно настроенные основы для импорта (для эстонских банков). Более подробно о настроенных банках рассказывается в инструкции Настройки системы. Для импорта сделок в формате XML не требуется настраивать основы для импорта – в таком случае используется принятый в ЕС единый формат ISO.

Для выполнения импорта из банка, прежде всего, необходимо взять в банке выписку сделок за соответствующий период в формате CSV или XML.

Мы рекомендуем по возможности обязательно использовать формат XML, так как он содержит больше информации о сделках.

Пример: Банк SEB

1. Войдите в систему
2. Нажмите на «Расчеты» и выберите под «Обзором» опцию «Выписка»

3. Выберите «Экспорт»
4. Выберите период
5. Выберите формат (выписка ISO xml)

Нажмите на «Экспорт» и сохраните файл в компьютер. Теперь у нас есть файл, переходим в SimplBooks.
Импорт из банка Вы можете сделать в меню: либо Сделки -> Поступления, либо Сделки -> Платежи.

1. В данном примере используем «Поступления»
2. Нажмите на кнопку импорта

3. Выберите в своем компьютере взятый в банке CSV или XML-файл
4. Выберите подходящий тип файла
5. Выберите основу для импорта из соответствующего банка (этот шаг не нужен в случае XML, но нужен в случае CSV)
6. Нажмите на кнопку «Импортировать»

После того, как файл банка был успешно импортирован, пользователю открывается следующий вид:

Сделки появляются в трех статусах:

ПОДХОДЯЩИЕ СТРОКИ (нажмите сюда)
Подходящие строки – эти поступления и платежи программа умеет сама связать с нужными счетами.
Для сохраниения нажмите на икону “Сохранить все подходящие строки”. Подходящие строки можно сохранить и по отдельности, нажав на икону дискеты. Если не желаете сохранять какую-либо из строк, нажмите на значок корзины.

ОШИБОЧНЫЕ СТРОКИ (нажмите сюда)

Ошибочные – для этих поступлений или платежей нужно найти подходясщий счет или сохранить их при помощи записей. Если поступление или платеж осуществлен другим клиентом, то достаточно поменять имя клиента. В нижней графе можно выбрать счет, который еще не связан с поступлением/платежом.

ДУБЛИКАТЫ (нажмите сюда)

Дубликаты – эти сделки уже отражены в вашей среде. Вы можете удалить дубликат, нажав «Удалить все дубликаты» или один за другим, нажав значок значок корзины.

В среде SimplBooks банковские сделки можно сохранить в виде:
– Платежа/Поступления
– Финансовой записи
– Выплаты зарплаты
– Налогов на зарплату

Для сохранения банковской сделки в виде финансовой записи выберите во всплывающем меню (обозначено треугольником) «Финансовая запись» (1), а затем выберите во всплывающем меню «Тип сделки» необходимый тип сделки (2). Убедитесь в том, что финансовый конто-счет (3) указан правильно. Если данные верны, нажмите на иконку с дискетой «Сохранить».

 

Была ли эта инструкция полезна?

Related Articles

Оставить комментарий?