Ostureskontro

Raportid -> Ostureskontro Ostureskontros kajastuvad osaliselt või täielikult tasumata ostuarved ja arvetega sidumata maksed. Rea peal klikates saate avada algdokumendi – arve või makse. Kui tarnijal on saldo veerus miinusega summa, siis tähendab see, et tarnijale on tehtud ettemaks. Kui tarnija saldo on 0, aga näete arvet ja makset kahe […]

Töötasu arvestamine

Palgad -> Töötasud -> Uus töötasu Töötasude lisamisel on kaks varianti – igale töötajale eraldi või mitmele korraga. Ükshaaval lisamiseks klikake nupule “Uus töötasu“, mitmele töötajale korraga arvestamiseks “Uus töötasu mitmele“. Viimasel juhul tuleb eelnevalt kindlasti töötaja kaardil töötasu ja rakenduvad maksud ära seadistada. Tasude arvutuskäik on kõikide tasuliikide puhul […]

Müügireskontro

Raportid -> Müügireskontro Müügireskontros kajastuvad osaliselt või täielikult laekumata müügiarved ja arvetega sidumata laekumised. Rea peal klikates saate avada algdokumendi – arve või laekumise. Kui kliendil on saldo veerus miinusega summa, siis tähendab see, et kliendil on ettemaks. Kui kliendi saldo on 0, aga näete arvet ja laekumist kahe reana, […]

Impordi seaded

Seaded -> Keskkonna seaded -> Impordi seaded Töö mugavaks alustamiseks on eelnevalt seadistud mõnede pankade pangatehingute impordi põhjad. Neid saate kasutada juhul, kui kasutate pangaimpordi tegemisel CSV faili. Kasutades XML failitüüpi, ei ole vaja impordi põhja valikut teha. Pangatehingute puhul soovitame eelistada XML faili (ISO_XML_052 – Swedbank; ISO väljavõte SEB […]

Müügiarvete import CSV failist

Varasemalt muus tarkvaras koostatud müügiarveid on võimalik importida ka CSV formaadis failist, kuid võimalusel soovitame eelistada e-arve (XML) formaadis failist arvete importi. CSV formaadis failist importimisel on kohustuslikud andmed: arve number arve kuupäev valuuta nimetus kliendi nimi kliendi reg-nr – valikuline, kuid juriidilisest isikust kliendi puhul kindlasti kasulik lisada kliendi […]

Laekumisega seotud arve muutmine

Kui arve on osaliselt või täielikult laekumisega seotud, siis ei ole võimalik seda muuta. Muutmiseks tuleb laekumine (laekumised) arvest eelnevalt lahti siduda. Näiteks on tehtud müügiarve muutmine, kuid sama moodi toimub ka ostuarve muutmine. Valides Toimingud nupu alt laekunud müügiarve muutmise, kuvab programm hoiatuse, mis ütleb, et kõik laekumised seotakse […]

Perioodilised (korduvad) arved *

* Perioodiliste (korduvate) arvete funktsionaalsus kuulub Premium paketi võimaluste hulka. Paketti saad vajadusel vahetada alt. Kõigepealt tuleb lisada ja salvestada , millest soovite korduvaid arveid koostama hakata. Kui soovite korduvaid arveid saata mitmele kliendile, siis tuleb igale kliendile eraldi arve luua ja muuta korduvaks arveks. Kui arve on salvestatud, siis […]

Kasutusrendi arvete kajastamine

Kasutusrendi lepingu sõlmimisel esitatakse enamasti esimese sissemakse arve, mille summa kajastatakse esmalt tulevaste perioodide kulude ettemaksuna bilansis ja see kantakse kogu lepinguperioodi vältel kuludesse. Näitena on kasutatud rendiperioodi 5 aastat (60 kuud). Renditud varaks kaubik, mistõttu on käibemaksu liigina kasutatud 22% Eesti. Sõiduauto puhul tuleb kasutada autokulude käibemaksu liiki, vastavalt […]

Töötaja töötasu seaded

Töötaja töötasud paneelil saame lisada tasuliigi, selle kehtivuse perioodi ja brutosumma.  Klikake nupul “Lisa uus töötasu“. Töötasu liik – klikake väljal ja valige rippmenüüst sõlmitud lepingule sobiv variant.Valitud tasuliigist sõltuvad maksud ja millise koodiga tasu Maksuameti TSD raportis kajastub. Töötasu periood – valige sobiv (kõige sagedamini kasutusel kuutasu või tunnitasu).  Bruto summa […]