Coop <–> SimplBooks liidestus automatiseerib Coop panga tehingute importimise SimplBooksi. Seega ei ole enam vaja pangatehingute salvestamiseks pangast faile alla laadida ega neid SimplBooksi üles laadida.
Kui olete liidestuse aktiveerinud, imporditakse eelmise päeva pangatehingud öösel automaatselt SimplBooksi. Lisaks on võimalik saata maksekorraldusi otse panka, kus tuleb need kinnitada.  
Liidestuse aktiveerimine ja kasutamine ei too kaasa täiendavat kulu.

Liidese aktiveerimiseks on eelduseks ettevõtte pangakonto olemasolu Coop Pangas. Kui tingimus on täidetud, logige sisse oma SimplBooks keskkonda, minge menüüsse Seaded -> Liidestused ja valige nimekirjast “Coop Pank”.

Klikates “Aktiveeri” nupule avaneb vaade, kus saate üle kontrollida pangakonto ja ettevõtte registrikoodi ning, kui andmed kontrollitud, klikake taas “Aktiveeri” nupule.Pärast seda palub süsteem teil ennast tuvastada kasutades Smart-ID-d, mobiil-ID-d või ID kaarti. Liidestuse saab aktiveerida ettevõtte seaduslik esindaja (juhatuse liige). See on vajalik, et saaksime kindlad olla, et teie pangakontolt tulevad andmed jõuaksid ikkagi ainult õigete ja volitatud kasutajateni.

Eduka tuvastamise järel avaneb valik “Ava internetipank“, seal saate ära täita avalduse liidestuse aktiveerimiseks. Nüüd tuleb oodata, et pangast tuleks teile kiri lingiga Coop Pank lehele, kus tuleb leping allkirjastada. Kui see on tehtud, siis saate mõne aja möödudes teavituse lepingu aktiveerimise kohta. Olenevalt lepingu aktiveerumise ajast, võib minna 1-2 päeva, et tehingud hakkaks SimplBooksi jõudma

Kasulik teada

Nõuanne Kui soovite, et pangaimpordi käigus toimuks korras tehingute automaatne salvestamine, tuleb see sisse lülitada Seaded -> Keskkonna seaded -> Üldised seaded, alumises osas on Kasulikud funktsioonid all -> Pangatehingute automaatne töötlemine● Töötlemata pangatehingute kohta saate infot ettevõtte ülevaatelehelt, klikates tekstil “Jätka siin” jõuate pangaimpordi vaatesse.● Samuti on laekumiste ja maksete nimekirja kohal rohelisel taustal info töötlemata tehingute kohta.

Üksiku makse panka saatmine

Avage ostuarve, mille soovite panka maksmiseks saata, valige Toimingud nupu alt “Saada makse panka
Avaneb aken, kus saate valida, millisesse panka makse saadetakse. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.Pärast panga valikut saate valida makse teostamise kuupäeva ja vajadusel muuta ka summat. Vaikimisi märgitakse summaks arve tasumata osa. Oluline Saadetud maksed tuleb kinnitada pangas

Mitme makse panka saatmine

Märgistage ostuarvete nimekirjas “Maksmata” staatusega arved, nimekirja kohale tekib valik “Masstegevused“. Klikake sellel ja näete valikut “Ekspordi valitud read“.Avaneb andmete ekspordi vaade, kus saate valida “Saada maksed panka” Avaneb aken, kus saate valida, millisesse panka makse saadetakse. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.Pärast panga valikut saate valida makse teostamise kuupäeva (ostuarvel näidatud maksetähtajal või teie poolt valitud kuupäev).
Oluline Saadetud maksed tuleb kinnitada pangas!

Pangatehingute manuaalne import

Liidestuse aktiveerimisele eelneva perioodi tehinguid saate importida Tehingud ->Maksed või Tehingud -> Laekumised nimekirjast. Klikake “Import” nupul ja valige pank, mille tehinguid soovite importida. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.Järgmiseks avaneb perioodi valik. Importida saate kuni 90 päeva vanu tehinguid.Oluline Sama päeva tehinguid ei saa importida läbi liidestuse, need saate importida failist (XML eelistatult).

Oluline 90 päevast vanemad tehingud saate importida failist.

Kui peaks vajalikuks osutuma liidestuse eemaldamine, siis on vaja teha kaks sammu. Esmalt eemaldada liidestus SimplBooks keskkonnas liidestuste alt ja lisaks lõpetada leping ka pangas.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee