Kui tehingud on imporditud liidestuse kaudu või failist, kuid neile ei leita automaatselt sobivat vastet, jäävad need ootele. See tähendab, et tehingud on küll programmis olemas, kuid ei ole veel salvestatud ega kajastu raamatupidamise andmetes. Olenemata sellest, millist teed tehingute vaatesse jõudmiseks kasutate, kuvatakse teile alati samad ootel tehingud.

● Ettevõtte ülevaate lehel on paneel “Imporditavad pangatehingud“, kus kuvatakse töötlemata tehingute arvu. Klõpsates “Jätka siin”, jõuate tehingute töötlemise vaatesse.

● Kui avate menüüst Tehingud valiku Laekumised või Maksed, kuvatakse nimekirja kohal rohelisel taustal teade ootel pangatehingute kohta. Samas on ka link, millel klõpsates pääsete tehingute töötlemise vaatesse.

Pangatehingute importi saate alustada ettevõtte ülevaate lehel paneelilt “Imporditavad pangatehingud” klõpsates lingil “Pangatehingute import”.
Teine võimalus on avada menüüst Tehingud valik Laekumised või Maksed ja klõpsata “Import”.

● Kui pangaliides on aktiveeritud, kuvatakse impordi allikate hulgas nii failist import kui ka kõik pangad, millega liidestus lisatud on.

Failist importimisel ei ole perioodi piirangut (see tuleb määrata pangas), kuid otse pangast importimisel tuleb arvestada, et sama päeva tehinguid ei ole võimalik importida.
Kui soovite importida tehinguid perioodist, mis jääb pangaliidese aktiveerimisele eelnevasse aega, tuleb arvestada, et pankadel on erinevad piirangud selle osas, kui pika perioodi tehinguid nad lubavad liidestuse kaudu tagasiulatuvalt importida.

● Kui pangaliides ei ole aktiveeritud, avaneb kohe faili üleslaadimise vaade. Kui laadite üles XML-formaadis faili, ei ole selles vaates vaja midagi täiendavalt valida – klõpsake lihtsalt “Import” nupule.

● Kui laete üles CSV-formaadis faili, on täiendavalt vaja valida impordi põhi (1), kui see on lisatud, ja pangakonto (2). Seejärel klõpsake “Import” nupule.
Kui impordipõhja ei ole lisatud, tuleb järgnevalt ette seoste määramise vaade.

Mida tähendavad pangatehingute ridadel olevad staatused?

• Kõik korras (roheline) – tehingule on leitud sobiv seos ja see on valmis salvestamiseks.
• Duplikaat (hall) – tehing on juba varem salvestatud ning seda ei ole võimalik uuesti salvestada.
• Vigane (punane) – tehingurida vajab täiendavat infot. Puudu võivad olla kliendi või tarnija andmed (laekumise või makse puhul) või konto (kui tehing salvestatakse finantskandena).
• Vajab tähelepanu (oranž) – süsteem leidis seose kliendi või tarnijaga, kuid mitte konkreetse arvega. Makse või laekumine on siiski võimalik salvestada ning summa kajastub lisaks pangakonto liikumistele ka ettemaksu kontol.

Kui keskkonna seadetesjuhendi punkt 9 on aktiveeritud pangatehingute automaatne töötlemine, siis “Kõik korras” ja “Duplikaat” staatusega tehinguid ootel tehingute all ei kuvata.

1. Filtrid nupp võimaldab kuvada tehinguid valitud tingimuste järgi.
2. Kuupäeva vahemik – täites mõlemad väljad, saate määrata täpse ajavahemiku tehingute kuvamise.
   Kui täidate ainult välja „Alates“, kuvatakse tehingud alates sellest kuupäevast.
   Kui täidate ainult välja „Kuni“, kuvatakse tehingud kuni selleni (kaasa arvatud).
3. Tehingu suund – sissetulevad või väljaminevad tehingud.
4. Staatus – võimaldab kuvada kas kõikide staatustega tehingud või kitsendada vaate ühe kindla staatuse järgi.
5. Vaata nupp kinnitab valitud filtrid ning kuvatakse tehingud vastavalt määratud valikutele.

6. Kustuta nupp võimaldab valida, millised tehingud soovite kustutada. Kustutamisel ei arvesta süsteem aktiivseid filtreid.
Näide: kui olete lisanud filtri, et näha ainult väljaminekuid, ja valite kustutamiseks „Kõik vigased“, kustutatakse kõik vigased tehingud – sealhulgas ka sissetulekud.
7. Salvesta korras read – selle käsuga saab kõik üle vaadatud korras read korraga salvestada, ilma et peaks iga tehingut eraldi salvestama.

Sissetulekud saab salvestada laekumiste või finantskannetena. Tehingu tüüpi näete pangatehingu ülemises vasakus nurgas, kuupäeva ja summa kõrval. Vajadusel saab tüüpi muuta sellel klõpsates.

Kõik korras Laekumisele on leitud seos kliendi ja arvega. Tehing on korras ning selle saab salvestada, klõpsates paremal üleval rohelisel mummul.

Vigane Tehing on vaja salvestada finantskandena. Tüüp on õige, kuid kande salvestamiseks on vaja lisada konto. Määrake sobiv (tulu)konto ja salvestage kanne.

Duplikaat See laekumine on juba varem salvestatud ning uuesti salvestamine ei ole lubatud. Kustutage tehing ristil klõpsates. Salvestatud laekumist saate vaadata luubi ikoonil klõpsates.

Vajab tähelepanu Seos kliendiga on leitud, kuid arvega mitte. Klient võib olla teinud ekslikult topeltmakse. Tehing on võimalik siiski salvestada – see kajastub müügireskontros ettemaksena ning saab hiljem siduda sama kliendi järgmise arvega.

Väljaminekud saab salvestada maksete, töötasu väljamaksete, töötasu maksude või finantskannetena. Tehingu tüüpi näete pangatehingu ülemises vasakus nurgas, kuupäeva ja summa kõrval. Vajadusel saab tüüpi muuta sellel klõpsates.

Makse

Aruandvale isikule tehtud väljamakse: Näites on tegu kuluaruande alusel tehtud maksega. Kuluaruanne peab olema eelnevalt lisatud ning pangaimpordi käigus seotakse see maksega automaatselt.

Kaardimakse tehing: Selgituse väljalt ei leia süsteem alati piisavalt infot tarnija määramiseks. Tarnija tuleb valida käsitsi, klõpsates “Makse saaja” väljal ja alustades nime trükkimist. Samuti tuleb arve valida klõpsates “Arved” väljal.

Töötasu väljamakse

Töötasu arvestus peab olema eelnevalt lisatud. Sellisel juhul leiab süsteem seose automaatselt ja märgib töötasu makstuks.

Töötasu maksud

Ülekanne Maksu- ja Tolliametile töötasu maksude eest: Valige tehingu tüübiks “Töötasu maksud”.
Kui ülekantav summa sisaldab ka muid makse (nt maksuintresside tulumaks, dividendide tulumaks vms), saab tehingu siiski ära salvestada seotuna töötasu maksudega.
Tehing salvestatakse maksude ettemaksude kontole (1520) ning maksukohustuse tasumise kanne tehakse eraldi.

Finantskanne

Panga teenustasude konto on määratud automaatsete kannete seadetes ning enamasti oskab süsteem kande õigesti ettevalmistada ja salvestada. Vajadusel saab kulukontot kande real muuta.