Pangatehingute impordiks (CSV) on SimplBooksis impordi põhjad (Eesti pankadele) eelseadistatud. Täpsemalt seadistatud pankade kohta juhendis: Impordi seaded ja impordi põhja lisamise kohta juhendis: Impordi põhja lisamine. XML formaadis tehingute importimiseks ei ole vaja impordi põhjasid seadistada – sellisel juhul kasutatakse EL ülest ISO formaati.
Pangaimpordi tegemiseks on kõigepealt vaja vastava perioodi kohta pangast võtta tehingute väljavõte fail CSV või XML formaadis.
Näide: SEB Pank
1. Logige sisse
2. Klikake “Arveldamise” peale ning valige “Ülevaate” alt “Väljavõte”
3. Valige “Väljavõtte eksport”
4. Valige periood
5. Valige formaat (ISO väljavõte)
Vajutage “Eksport” ning salvestage fail arvutisse. Nüüd on fail olemas ja liigume SimplBooksi.
Pangaimporti saate teha menüüvalikus, kas Tehingud -> Laekumised või Tehingud -> Maksed.
1. Antud näites teeme “Laekumised” alt.
2. Vajutage impordi nuppu
3. Valige oma arvutist pangast võetud CSV või XML fail
4. Valige vastava panga impordi põhi (seda sammu ei ole XML-i puhul vaja, aga CSV puhul on vaja)
5. Määrake sihtkonto (seda sammu ei ole XML-i puhul vaja)
6. Vajutage “Impordi” nuppu
Kui pangafail edukalt imporditud, avaneb kasutajale järgmine vaade:
Importimisel ilmuvad tehingud kolmes staatuses:
Sobivad read – need maksed ja laekumised oskab programm ise ära siduda, salvestamiseks tuleb vajutada “Salvesta korras read”. Korras ridu võib ka ükshaaval salvestada, vajutades disketi ikoonile. Juhul kui mõnda rida ei soovi salvestada, vajutage prügikasti ikoonile.
Vigased – nendele tuleb leida õige seos algdokumendiga või kajastada pearaamatukandena.
Kui laekumine või makse on tehtud teise kliendi poolt, siis piisab, kui vahetada kliendinimi. Alumises lahtris saab valida sobiva veel sidumata/maksmata arve.
Andmed parandatud, vajutage “Salvesta”.
Duplikaadid – need tehingud on juba teie keskkonnas kajastatud. Duplikaate saab kustutada, kui vajutada “Kustuta kõik duplikaadid” või ükshaaval, vajutades prügikasti ikoonile rea lõpus.
Pangatehinguid saab SimplBooksi keskkonnas salvestada:
– Makse/Laekumisena
– Finantskandena
– Töötasu väljamaksena
– Töötasu maksudena
Pangatehingut finantskandena salvestamiseks valige rippmenüüst (tähistatud kolmnurgaga päises) “Finantskanne” (1) ning seejärel “Tehingu tüübi” rippmenüüst vajalik tehingu tüüp (2). Veenduge, et finantskonto (3) on määratud õigesti. Kui andmed on õiged, vajutage disketi ikoonile “Salvesta”.
Tere! Kas analoogselt pangatehingute impordile xml / csv failidest oleks sama tüüpi failidest võimalik importida ka müügiarveid?
Tere!
Jah, müügiarveid on võimalik SimplBooksi importida küll, kuid ainult e-arve formaadis (XML fail). Lisan Teile juhendi müügiarvete impordi kohta:
https://support.simplbooks.ee/kasutusjuhendid/2-1-8-tehingud-muugiarved-muugiarvete-import-xml-failist/
Kena päeva jätku!