В SimplBooks настройка всех бухгалтерских отчетов является очень схожей, т.е. отчеты состоят из строк, которым можно присвоить т.н. название, правило(а) конто-счета(ов), а для части отчетов можно также указать, как строки будут отображаться в окончательном обзоре.

Рассмотрим настройку отчета на примере баланса. Для этого следует прежде всего открыть обзор баланса.

Если Вы нажмете на кнопку с иконкой шестеренки, то откроется обзор настроек отчета.

Если Вы нажмете в меню действий на ссылку «Изменить настройки отчета», то откроется форма изменения отчета.

(1) Заголовок формы настройки отчета показывает, какой отчет в настоящий момент настраивается.

(2) Заголовки отражаемых в отчете строк (групп). Содержащийся в каждой группе конто-счет отображается в обзоре отчета под группой в виде отдельной строки, названием которой является код конто-счета + название конто-счета (напр. «1020 Банковские счета»).

(3) Определяет, какие конто-счета относятся к группе. О правилах конкретнее рассказано ниже.

(4) Отображать ли в обзоре отчета относящиеся к группе конто-счета и подгруппы на отдельных строках или нет.

(5) Добавление подгрупп и удаление групп (удаляются и подгруппы).

(6) Сохранение или отмена сделанных изменений и дополнений.

При определении правил конто-счетов вышеуказанные пункты можно также комбинировать. Напр. «-1020:1029,1034d» (без кавычек). Если строка (группа) отчета содержит подстроки (группы), то правила подстрок (в иерархии) к верхним строкам добавлять не нужно, так как суммы подстрок отображаются автоматически и на верхней стороне в иерархии.