Kuluaruanded on loodud selleks, et oleks võimalik mugavamalt sisestada aruandva isiku poolt sularahas (või isikliku pangakaardiga) ettevõtte kasuks tehtud kulutusi.
Ka ettevõtte sularaha kassast tasutud kuludokumendid võib siia alla sisestada kuid need kindlasti eraldi aruandele, et oleks võimalik jälgida tegelikku ettevõtte omavahendite kasutamist.
Ettevõtte pangakaardiga tasutud kuludokumendid sisestage endiselt ostuarvete alla, sest nende maksed on vaja pangaliikumistega õigel ajal siduda.
Aruandev isik ei pea olema programmis töötajate registris (nt juhatuse liige teeb oma raha eest ostud, kuid ta ei saa ettevõttest tasu ega ei ole lisatud töötajate registrisse). Aruandva isiku andmed lisatakse partnerite registrisse.
Ettevõtte siseselt tuleks kokku leppida kui tihti kuluaruandeid esitatakse, jälgida tuleb seda, et dokumendid õige perioodi kuludesse jõuaksid (kord nädalas, kord kuus).
Kuluaruande salvestamisel tekib võlg aruandva isiku ees, tarnijatele võlga ei teki ja ostureskontros need kuludokumendid ei kajastu.
Kuluaruande leiab Tehingud menüüst Kulu- ja lähetusaruanded alt.
- Aruandev isik – lisage uus või otsige nimekirjast aruandva isiku nimi. Uue aruandva isiku lisamiseks on vaja märkida ainult nimi, muud andmed ei ole kohustuslikud. Hiljem saate täiendada aruandva isiku kaarti pangakonto andmetega.
- Kuluaruande nr. – nummerdatakse vastavalt numbrivalemile, mida saate seadistada Seaded -> Keskkonna seaded -> Kuluaruande numbri valem .
- Aruande periood – vaikimisi täidetakse infoga jooksev kuu + aasta, selle välja saate üle kirjutada endale sobivate andmetega.
- Aruande kuupäev – vaikimisi määratakse sinna aruande sisestamise kuupäev, saate valida sobiva kuupäeva.
- Valuuta – kui kuludokumendid on eurost erinevas valuutas saate siin muuta aruandes kasutatavat valuutat ja ei ole vajadust dokumente eelnevalt eurodesse ümber arvestada. NB! Kehtib kogu aruande kohta, koostage eraldi aruanded eurodes ja muus valuutas dokumentide kohta. Eelnevalt peab olema vajalik aktiveeritud.
- Tarnija – valige olemasolev tarnija või lisage uus. Kui olemasolevale tarnijale on määratud kulukonto ja käibemaksuliik, siis tarnija valimisel lisatakse need reale.
- Dokumendi nr. – ostutšeki number
- Kuupäev – ostutšeki kuupäev
- Konto – valige rea jaoks sobiv kulukonto
- Sisu – vaikimisi näidatakse siin kulukonto nimetust, selle saate üle kirjutada soovi korral
- Summa – rea summa ilma käibemaksuta
- KM – valige sobiv käibemaksu liik, vaikimisi määratud 22% Eesti
- Rist – kuludokumendi kustutamiseks
- Luup – kuludokumendi kogusumma ja käibemaksu summa kontrollimiseks ja vajadusel ümarduse lisamiseks
- Dokumendi plussmärk – siia saate lisada kuludokumendi faili. Kui reale on lisatud dokument, siis ilmub klambri juurde roheline mummuke.
- Plussmärk – kuludokumendile rea lisamiseks. Vajalik juhul, kui ühel kuludokumendil on eriliigilised kulud või erinevate käibemaksu liikidega kuluread.
Uue kuludokumendi lisamiseks klikake reale + Lisa uus kuludokument
Aruande ridade all on näha ilma käibemaksuta summat, käibemaksu summat kokku ja kuluaruande kogusummat.
Kui olemasolevad dokumendid sisestatud, salvestage aruanne klikates nupule Salvesta aruanne
Kuluaruanne on võimalik sisestada ka koos käibemaksuga summades. Selleks tuleb muuta Summa km-ga valikut Ei -> Jah. See valik kehtib kogu aruande kohta, mitte rea kohta.
Aruandvale isikule ettemaksu sisestamiseks minge Tehingud -> Maksed -> Uus makse, valige aruandva isiku nimi ja määrake summa ning kuupäev. Lisainfo lahtrisse võite kirjutada näiteks “ettemaks”. Salvestage makse. Kuluaruande makstuks märkimisel saate selle kohe siduda ettemaksuga. Kui ettemaksu summa ei kata kuluaruande summat, siis saate lisada teise makse juurde. Aruandva isikuga seotud makseid saab töödelda ka pangatehingute impordi käigus.
Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee
Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: