Swedbank liidestus

Swedbank <–> SimplBooks liidestus automatiseerib Swedbanki pangatehingute importimise SimplBooksi. Seega ei ole enam vaja pangatehingute salvestamiseks faile pangast alla laadida ega SimplBooksi üles laadida.
Kui olete liidestuse aktiveerinud, imporditakse eelmise päeva pangatehingud öösel automaatselt SimplBooksi. Lisaks on võimalik saata maksekorraldusi otse panka, kus tuleb need kinnitada.
Liidestuse aktiveerimine ja kasutamine ei too kaasa täiendavat kulu.

Liidestuse aktiveerimise eelduseks on ettevõtte pangakonto olemasolu SEB pangas. Kui tingimus on täidetud, logige sisse oma SimplBooks keskkonda, minge menüüsse Seaded -> Liidestused ja valige nimekirjast “Swedbank“.

Klikates “Aktiveeri” nupule avaneb vaade, kus saate üle kontrollida pangakonto ja ettevõtte registrikoodi ning, kui andmed kontrollitud, klikake taas “Aktiveeri” nupule.

Pärast seda palub süsteem teil ennast tuvastada kasutades Smart-ID-d, mobiil-ID-d või ID kaarti. Liidestuse saab aktiveerida ettevõtte seaduslik esindaja (juhatuse liige). See on vajalik, et saaksime kindlad olla, et teie pangakontolt tulevad andmed jõuaksid ainult õigete ja volitatud kasutajateni.

Eduka tuvastamise järel algatatakse automaatselt lepingu sõlmimise protsess. Järgnevalt tuleb juhatuse liikmel allkirjastada leping Swedbank ärikliendi internetipangas. Pärast lepingu allkirjastamist aktiveeritakse teenus ühe tööpäeva jooksul.

Kasulik teada
● Kui soovite, et pangaimpordi käigus toimuks korras tehingute automaatne salvestamine, tuleb see sisse lülitada Seaded -> Keskkonna seaded -> Üldised seaded, alumises osas on Kasulikud funktsioonid all -> Pangatehingute automaatne töötlemine

● Töötlemata pangatehingute kohta saate infot ettevõtte ülevaatelehelt, klikates tekstil “Jätka siin” jõuate pangaimpordi vaatesse.

● Samuti on laekumiste ja maksete nimekirja kohal rohelisel taustal info töötlemata tehingute kohta.

Üksiku makse panka saatmine
1 Avage ostuarve, mille soovite panka maksmiseks saata, valige Toimingud nupu alt “Saada makse panka“.

2 Avaneb aken, kus saate valida, millisesse panka makse saadetakse. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.

3 Pärast panga valikut saate valida makse teostamise kuupäeva ja vajadusel muuta ka summat. Vaikimisi märgitakse summaks arve tasumata osa.

Oluline Saadetud maksed tuleb kinnitada pangas

Mitme makse panka saatmine
1 Märgistage ostuarvete nimekirjas “Maksmata” staatusega arved, nimekirja kohale tekib valik “Masstegevused“. Klikake sellel ja näete valikut “Ekspordi valitud read“.

2 Avaneb andmete ekspordi vaade, kus saate valida “Saada maksed panka“

3 Avaneb aken, kus saate valida, millisesse panka makse saadetakse. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.

4 Pärast panga valikut saate valida makse teostamise kuupäeva (ostuarvel näidatud maksetähtajal või teie poolt valitud kuupäev).

Oluline Saadetud maksed tuleb kinnitada pangas!

Pangatehingute manuaalne import
Liidestuse aktiveerimisele eelneva perioodi tehinguid saate importida Tehingud ->Maksed või Tehingud -> Laekumised nimekirjast. Klikake “Import” nupul ja valige pank, mille tehinguid soovite importida. Selles vaates kuvatakse ainult need pangad, millega teil on liidestus tehtud.

Järgmiseks avaneb perioodi valik. Importida saate kuni 90 päeva vanu tehinguid.

Oluline Sama päeva tehinguid ei saa importida läbi liidestuse, need saate importida failist (eelistatult XML).

Oluline 90 päevast vanemad tehingud saate importida failist.

Kui peaks vajalikuks osutuma liidestuse eemaldamine, siis on vaja teha kaks sammu. Esmalt eemaldada liidestus SimplBooks keskkonnas liidestuste alt ja lisaks lõpetada leping ka pangas.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Jah Ei

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: