Если основное имущество было приобретено до начала использования программного обеспечения SimplBooks, необходимо создать карточки основного умущесва в разделе Бухгалтерия -> Основное имущество.
● Перед вводом основного имущества важно проверить настройки по умолчанию, чтобы убедиться, что установленные настройки соответствуют правилам учета основного имущества, установленным в компании. При необходимости внесите изменения: Настройки -> Настройки системы -> Настройки основного имущества
● Основная информация об основном имуществе
1. Цена приобретения – реальная цена приобретения (без НСО)
2. Дата приобретения – реальная дата, когда было приобретено основное имущество
3. Аморт. в год – годовой процент износа основного имуществa, согласно которому программа рассчитывает сумму амортизации.
Например: 20%= 5 лет; 100%= 1 год; 10%=10 лет.
4. Имя – название основного имущества, по которому можно понять, какое именно это основное средство
5. Описание – необходимая дополнительная информация об имуществе, например, серийный номер
6. Местоположение – поле для свободного ввода, в котором указывается местоположение основного средства (например, ответственное лицо), также можно использовать для целей группировки (машины и оборудование, прочее основное имущество).
7. Счет основного имущества – финансовый конто-счет, на котором ведется учет основного имущества
8. Амортизация основного имущества (баланс) – финансовый конто-счет, на котором в балансе отражается накопленная амортизация.
9. Амортизация основного имущества (отчет о прибыли) – финансовый конто-счет, на котором амортизация основных средств за период отражается в отчете о прибылях и убытках.
10. Первая запись амортизации – в качестве даты первой записи следует указать дату первой записи об амортизации (а не первой записи в SimplBooks).
11. Базовый документ – ссылка на документ покупки основного имущества, с которым оно связано. Для ранее приобретённого основного имущества это поле обычно остаётся пустым. Если основное имущество берётся на учет через счёт закупки, это поле всегда будет заполнено.
Когда все данные будут введены и проверены, нажмите на кнопку «Сохранить основное имущество».
● SimplBooks не создает финансовые записи учета амортизации за период, предшествующий даты начальных сальдо. Однако система рассчитывает амортизацию за предыдущие периоды, которая скрыта в разделе История амортизации. Нажав на кнопку рядом с “Показать скрытые записи амортизации?”, вы можете сделать их видимыми и проверить, верна ли остаточная стоимость. Кнопка расположена в нижнем левом углу раздела истории амортизации. Когда кнопка становится зелёной, записи становятся видимыми.
В зависимости от цены основного имущества и методов расчёта в разных программных обеспечениях могут возникать некоторые различия в остаточной стоимости. Чтобы согласовать остаточную стоимость основного имущества с предыдущим расчётом, скорректируйте первую запись амортизации, составленную SimplBooks (увеличив или уменьшив её по мере необходимости).
● Добавление карточки основного имущества не создаёт финансовые записи. Стоимость приобретения основного имущества и накопленная амортизация должны быть учтены в в записи начальных сальдо на соответствующих конто-счетах.Бухгалтерия -> Баланс и Рапорты -> Рапорт по основному имуществу, проверьте, совпадают ли суммы в балансе и рапорте по основному имуществу. Если вам нужно было скорректировать остаточную стоимость на карточке основного средства (изменив первую запись амортизации), сравните баланс и рапорт по основному имуществу на эту дату. ● По умолчанию используемые конто-счета для учета основного имущества можно установить в модуле настроек: Настройки -> Автоматические записи -> Основное имущество.
Оставить комментарий?