Если вы переносите бухгалтерский учет в SimplBooks и с предыдущего периода остались какие-либо требования или задолженности , то их совокупные суммы нужно будет внести в запись начальных сальдо.
Для документов, добавленных до даты записи начальных сальдо, финансовые записи не создаются.

● О вводе начальных сальдо вы сможете продробнее прочитать в инструкции «Введения начальных сальдо».

● Неоплаченные счета закупки введите в модуле сделок: Сделки -> Счета закупки с их первоначальными датами. Вы можете выбрать соответствующий конто-счет расходов, но не имеет значения, так как финансовые записи документам, введенным до записи начальных сальдо, не создадутся. Важны только дата и конечная сумма счета. Если добавленный счет закупки частично оплачен, введите счет закупки на полную сумму и отметьте его оплаченным так, чтобы оставшийся остаток был правильным. Финансовая запись не создается для счетов и платежей, сделанных до даты начальных сальдо. В финансовой записи начальных сальдо задолженность перед поставщиками должна быть отражена на конто-счете «2310 Задолженности перед поставщиками».
Подробную информацию о вводе счетов закупки можно найти в инструкции «Ввод счета закупки».

● Неоплаченные счета продажи введите в модуле сделок: Сделки -> Счета продажи с их первоначальными датами. В содержании счета вы можете указать просто начальное сальдо или добавить всю информацию, которая была в исходном счете — это на ваше усмотрение. Если у вас есть счет в формате PDF, добавьте его в поле «Копия существующего счета-фактуры» в разделе «Дополнительная данные счета». Таким образом, вы сможете при необходимости повторно отправить счёт клиенту, и он будет выглядеть так же, как при первоначальной отправке. Если счет был частично оплачен, введите его на полную сумму и добавьте поступления, чтобы остаток по счету был правильным. В записи начальных сальдо требование должно быть отражено на конто-счете «1210 Требования к покупателям».
Подробнее о настройке вида ввода счета продажи вы сможете прочитать в инструкции «Настройки вида ввода счета продажи».

● У вас есть предоплата поставщику? Тогда введите её в разделе сделок: Сделки -> Платежи. Укажите исходную дату платежа. Платеж останется в статусе «В ожидании» и его можно будет позже связать со счетом закупки. В записи начальных сальдо предоплата должна быть отражена на конто-счете «1650 Предоплаты поставщикам».

● Поступила предоплата от клиента? Тогда введите её в разделе сделок: Сделки -> Поступления. Она также останется в статусе «В ожидании» и её можно будет позже связать со счетом продажи. В записи начальных сальдо предоплата должна быть отражена на конто-счете «2210 Предоплаты покупателей».

● Если у компании есть задолженность перед подотчетным лицом, добавьте отчет о расходах в разделе сделок: Сделки -> Отчеты о расходах и командировках (достаточно одной строки в отчёте, чтобы учесть нужный остаток). В записи начальных сальдо задолженность должна быть отражена на конто-счете «2680 Задолженность подотчетныму лицу».

● Если подотчетному лицу была сделана предоплата, добавьте предоплату в разделе сделок: Сделки -> Платежи, выберите подотчетное лицо и убедитесь, что в качестве типа получателя платежа указано «Подотчетное лицо». В записи начальных сальдо предоплата должна быть отражена на конто-счете «1405 Дебиторская задолженность подотчетных лиц».

● Подробнее о вводе платежей и поступлений можно прочитать в инструкции «Ручной ввод платежей и поступлений».

Наконец, проверьте, всё ли было введено правильно. В этом помогут рапорты в меню «Рапорты», особенно следующие:

● Ресконтро по продаж — показывает остатки по неоплаченным счетам продажи и предоплаты клиентов
● Ресконтро по покупам — содержит информацию о задолженностях перед поставщиками и сделанных предоплатах 
● Подотчетные лица — отображает задолженность подотчётным лицам и предоплаты

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам на support@simplbooks.ee.