Maksete ja laekumiste käsitsi sisestamine

Üldjuhul soovitame eelistada pangatehingute sisestamist kasutades pangaimporti (läbi pangaliidese või failist import).
Miks?
Ikka selleks, et vähendada eksimisvõimalusi ja kiirendada tööprotsesse.

NõuanneLaekumiste ja maksete alla ei salvestata tehinguid, mida ei saa siduda ostuarve, müügiarve või kuluaruandega. Need salvestatakse finantskannetena, v.a töötasude ja töötasu maksude maksed, mis sisestatakse palgamoodulis.

Tehingud -> Laekumised -> Uus laekumine

  1. Kliendi nimi valige olemasolevate hulgast või lisage uus
  2. Konto/kassa automaatselt pakub süsteem vaikekontoks määratud kontot, vajadusel saate vahetada
  3. Summa laekunud summa. Kui on tegu kreeditarve tagasimaksega, siis märkige summa miinusega.
  4. Kuupäev on laekumise kuupäev (panga väljavõtte järgi)
  5. Lisainfo väljale sobib märkida laekunud arve number või info ettemakse kohta.

Salvestage laekumine. Laekumise sidumiseks arvega valige Toimingud menüüst -> Seo laekumine arvega

Kui kliendil on mitu laekumata arvet, valige sobiv(ad) loetelust ja klikake “Seo laekumine arvega“.

Kui laekumise ja arve summa on võrdsed, siis on summa juures näha märge “arvetega seotud” (1).
Kui laekumise summa oli arve summast suurem, siis näidatakse sidumata jäänud summat (2). Seda kajastatakse ettemaksu kontol ja saab hiljem kasutada järgmise müügiarvega sidumiseks.

Laekumiste nimekirjas eristab osaliselt ja täielikult seotud laekumisi staatuse järgi. “Seotud” staatus näitab, et see laekumine on täies ulatuses arvetega laetud. “Ootel” staatus viitab, et laekumine on osaliselt või täielikult arvetega sidumata.

Sidumata laekumisi näeb ka Raportid -> Müügireskonto, kus näidatakse nii laekumise täissumma kui kasutamata osa.

Tehingud -> Maksed -> Uus makse

Maksel toimib sisestamine ja arvega sidumine samasuguse loogika alusel nagu laekumistel. Erisus tekib siis, kui valida tarnijaks eraisik/aruandev isik märgistusega lisatud inimese andmed. Makse vaatesse lisandub “Makse saaja tüüp” valik.

Kui olete ostnud eraisikult ostu-müügilepingu alusel kaupu, siis on ta teile “Tarnija“, lepingu sisestate ostuarvete alla ja saate siduda maksega.

Kui tegu on ettevõtte töötajaga, kellele maksate kuluaruande, lähetusaruande või sõidupäeviku alusel, tuleb valida “Aruandev isik“.

Tarnijatega seotud võlgu ja ettemakseid näete Raportid -> Ostureskontro.
Aruandvate isikutega seotud võlgu ja ettemakseid näete Raportid -> Aruandvad isikud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: