Pangatehingute impordiks (CSV) on SimplBooksis impordi põhjad (Eesti pankadele) eelseadistatud. Täpsemalt seadistatud pankade kohta juhendis: Impordi seaded ja impordi põhja lisamise kohta juhendis: Impordi põhja lisamine. XML formaadis tehingute importimiseks ei ole vaja impordi põhjasid seadistada – sellisel juhul kasutatakse EL ülest ISO formaati.
Pangaimpordi tegemiseks on kõigepealt vaja vastava perioodi kohta pangast võtta tehingute väljavõte fail XML või CSV formaadis.
Pangaimporti saate teha menüüvalikus, kas Tehingud -> Laekumised või Tehingud -> Maksed (mõlemal juhul imporditakse kõik tehingud).
1. Antud näites teeme “Laekumised” alt
2. Vajutage impordi nuppu
3. Valige oma arvutist pangast võetud XML või CSV fail
4. CSV faili puhul valige vastava panga impordi põhi, XML formaadi puhul pole seda vaja
5. CSV faili puhul määrake sihtkonto, XML formaadi puhul pole seda vaja
6. Vajutage “Impordi” nuppu
Kui pangafail edukalt imporditud, avaneb kasutajale järgmine vaade:
Importimisel ilmuvad tehingud kolmes staatuses:
Korras read – need maksed ja laekumised oskab programm ise ära siduda, salvestamiseks tuleb vajutada “Salvesta korras read”. Korras ridu võib ka ükshaaval salvestada, vajutades disketi ikoonile. Juhul kui mõnda rida ei soovi salvestada, vajutage prügikasti ikoonile.
Vigased – nendele tuleb leida õige seos algdokumendiga või kajastada pearaamatukandena.
Kui laekumine või makse on tehtud teise kliendi poolt, siis piisab, kui vahetada kliendi nimi. Alumises lahtris saab valida sobiva veel sidumata/maksmata arve.
Andmed parandatud, vajutage “Salvesta”.
Duplikaadid – need tehingud on juba teie salvestatud. Duplikaate saab kustutada, kui vajutada “Kustuta kõik duplikaadid” või ükshaaval, vajutades prügikasti ikoonile rea lõpus.
Pangatehinguid saab SimplBooksi keskkonnas salvestada:
- makse või laekumisena
- finantskandena
- töötasu väljamaksena
- töötasu maksudena
Pangatehingu finantskandena salvestamiseks valige rippmenüüst (tähistatud kolmnurgaga päises) “Finantskanne” (1). Kui olete lisanud eelmääratud kandeid , siis saate ka selle valida (2). Valige reale õige finantskonto (3) ja kui andmed on korras, vajutage disketi ikoonile “Salvesta”. 
Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee
Tere! Kas analoogselt pangatehingute impordile xml / csv failidest oleks sama tüüpi failidest võimalik importida ka müügiarveid?
Tere!
Jah, müügiarveid on võimalik SimplBooksi importida küll, kuid ainult e-arve formaadis (XML fail). Lisan Teile juhendi müügiarvete impordi kohta:
https://support.simplbooks.ee/kasutusjuhendid/2-1-8-tehingud-muugiarved-muugiarvete-import-xml-failist/
Kena päeva jätku!