1. Поставщик – вы можете выбрать поставщика из уже внесённых в базу данных или добавить нового (данные эстонских компаний подгружаются из базы данных Коммерческого регистра).

● Поставщика, уже находящегося в базе системы, можно удобно выбрать из открывающегося списка.

● Данные существующего или нового поставщика можно изменить или добавить, нажав на иконку карандаша.

● В окне редактирования данных поставщика вы можете обновить информацию о нем из Коммерческого регистра.

2. Номер счета закупки – номер счета, указанный в счете от поставщика

3. Номер документа – уникальный номер, сформированный в SimplBooks на основе заданной формулы. Формула нумерации настраивается в разделе «Настройки -> Настройки системы -> Настройки счетов закупки». Логика формирования номера такая же, как и для счетов продажи.

4. Дата счета – дата выставления счета, указанная поставщиком в документе

5. Дата записи – дата, с которой формируется финансовая запись по счету закупки. Обычно совпадает с датой счета, но иногда требуется использовать другую дату.
Например, если дата документа — начало текущего месяца, но услуга была получена в прошлом периоде, тогда в качестве даты записи указывается последний день предыдущего месяца.

6. Срок оплаты – установленная на счете закупки дата, к которой должна быть произведена оплата. При желании можно указать срок оплаты счета закупки (в днях) по умолчанию на карточке поставщика.

7. Валюта — необходимо выбрать, если счёт закупки составлен в валюте, отличной от евро. Перед этим нужную валюту должно быть активировано в разделе «Настройки -> Валюты»Прочитай о добавлении валют здесь.

1. Конто-счет – обязательное поле. Конто-счет по умолчанию для расходов можно настроить в разделе Настройки -> Автоматические записи -> Счета закупки. Конто-счет расхода, связанный с конкретным поставщиком, можно указать в его карточке.
Добавлять и редактировать конто-счета можно в разделе Бухгалтерия -> Конто-счета.

2. Артикул – необязательное поле. Необходимо в основном при покупке и продаже складских товаров. При использовании артикула поле «Конто-счет» заполняется автоматически складским конто-счетом, указанным в карточке артикула.

3. Содержание – по умолчанию здесь отображается название конто-счета, но при необходимости можно отредактировать это поле, чтобы уточнить суть покупки.

4. НСО – выбор вида налога с оборота. По умолчанию установлено 24% Эстония.
При покупке товаров и услуг, подлежащих обратному налогообложению, необходимо также использовать соответствующий конто-счет расходов (см. отчет по НСО) и выбрать подходящий вид НСО (подробнее об этом можно прочитать здесь).
При использовании вида НСО с частичным вычетом для расходов на автомобиль в счете закупки будет отображаться полная сумма налога. При сохранении счета закупки создается финансовая запись, в которой 50% суммы НСО направляется на счет входящего НСО по расходам на автомобиль, а оставшиеся 50% добавляются к строке с расходами.
Если предприятие не является плательщиком НСО, поле выбора вида НСО будет неактивным.

5. Количество – по умолчанию установлено значение 1, чтобы сумма рассчитывалась корректно.

6. Единица – обязательное поле. По умолчанию отображается «шт» (штука), но без использования артикула это значение можно изменить.
Если вы не хотите указывать конкретную единицу, можно ввести, например, точку или дефис. Поскольку это внутренняя информация компании, особо беспокоиться об этом не стоит.

7. % скидки – процент скидки, необязательное поле

8. Сумма — общая сумма строки счета, с НСО или без НСО, зависит от сделанного выбора

9. Сумма включает НСО (Да/Нет) — находится перед полем общей суммы счета. По умолчанию установлено, что суммы вводятся без НСО.

Если вы хотите ввести сумму счета закупки с учетом НСО, необходимо активировать соответствующую кнопку.

10. Сумма счета — общая сумма всех строк

11. НСО по счету – сумма налога с оборота, рассчитанная по всем строкам. Сравните её с суммой НСО, указанной в счете закупки от поставщика, и при необходимости откорректируйте. Разные программы могут округлять суммы немного по-разному, поэтому возможны незначительные расхождения в пределах нескольких центов в зависимости от общей суммы.

12. Итого счет-фактура — сумма всех строк включая НСО. Сравните с общей суммой, указанной в счете от поставщика.

1. Номер ссылки — если он указан в счете закупки, это поле следует заполнить. Это важная информация для получателя платежа. При создании платежного поручения на основе счета закупки этот номер будет автоматически включен в платежное поручение.

2. Копия счета – необязательное поле, позволяет прикрепить файл счета к документу. Информацию о допустимых форматах файлов можно увидеть, наведя курсор на иконку информации. Нажав кнопку «Выбрать файл», вы можете загрузить файл со своего компьютера.

При нажатии на значок «облачка» можно выбрать один из импортированных, но ещё не обработанных документов (импортированных через CostPocket, Envoice или отправленных на адрес среды).

3. Дополнительная информация – необязательное поле для добавления дополнительной информации о счете.

4. Отменить – кнопка для отмены ввода документа.

5. Сохранить счет закупки – сохраняет введенные данные документа.

В счете закупки можно настроить размещение панелей в соответствии с вашими предпочтениями: данные счета, дополнительные данные счета и строки счета закупки.

В правом верхнем углу каждой панели находится иконка шестерёнки , которая открывает аналогичное окно настроек для данной панели.

Если кнопка находится на темно-зеленом фоне, это означает, что она активирована, и соответствующая строка будет отображаться в окне ввода счета закупки.

● Если кнопка имеет серо-зелёный фон , это означает, что данное поле нельзя деактивировать..